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原油全流程跟踪管理平台的构建

时间:2024-07-28

法鹏程

(中国石油化工集团有限公司炼油事业部,北京 100728)

目前全球炼油能力已整体过剩,产品供大于求的矛盾日益加剧,炼化行业已经进入微利时代,企业只有依靠技术进步和管理创新,不断挖掘内部潜力来提升经营的质量和效益,通过优化生产、加强环节管控、提高运营效率来提升企业竞争力[1-2]。原油全流程包括从计划、采购、运输、加工、库存管理到资金支付和成本分析等多个环节,流程长、涉及的部门和岗位多,业务复杂。原油计划的资源配置、采购价格、运输安排、库存结构和资金利用率是否合理直接影响公司的加工成本和利润[3]。文章以X公司为例,介绍了构建从计划到加工、库存管理为一体的原油全流程跟踪管理平台。

1 构建原油全流程跟踪管理平台的重要性

自2012年油品质量升级装置投产以来,X公司原油加工量从13.50 Mt/a增加到18.00 Mt/a,装置结构的转变给原油结构优化带来广阔空间和挑战。原油全流程包括从测算、计划、采购、运输、加工、库存管理到资金支付和成本分析等业务环节,分布在不同部门的不同岗位,因此采用人工线下管理的方式已很难适应生产经营管理的要求,既不能确保数据的及时性和准确性,也不便进行数据的挖掘和分析,已经不能适应瞬息万变的国际市场和装置加工变化的要求[4-5]。

X公司结合自身特点,根据实际生产经营需要进行信息化建设,建成了以生产执行管理系统(MES)为核心的生产管理平台和以企业资源计划(ERP)为核心的经营管理平台,不仅提高了工作效率,还储备了充足的工艺管理和信息技术应用人才。这一切都为建立原油全流程管理提供了可靠的业务数据、坚实的人才基础和管理上的保障[4-6]。

针对石油化工企业生产运营面临的新形势和新问题,提质增效是所有公司的必然选择,而原油成本占到炼厂总成本的90%以上。为此,X公司创新开展信息化建设作为丰富管理手段、提升基础管理的工作思路,创造性地提出并实施了原油全流程跟踪管理模式,在集成MES、ERP等业务系统基础上,按业务流程将原油资源计划、采购、运输、加工、库存到资金支付等各业务环节串联起来,实现原油全流程跟踪管控,使各岗位协同工作[10-11]。

通过市场行情分析、原油优化测算、运输及时衔接、计价期选择、保函业务使用、汇率变化利用等各种手段优化原油配置,降低各项费用支出,同时加强港口计量,降低储运损耗。多措并举,降低各项成本,提高工作效率和公司效益,建立一整套完整的管理方法和运行体系,制定相应的规章制度、管理流程和考核办法。

2 主要措施

2.1 确定管理目标,落实管控措施

(1)明确管理目标,优化生产结构,实现围绕效益组织生产策划的工作模式。按照“生产成本最低、产品结构最优、产品质量确保”的原则,利用信息技术,建立原油全流程跟踪平台,充分发挥油品质量升级改造后的规模和结构优势,紧盯市场行情,从原油采购品种的选择到运输途径的统筹,再到加工装置的优化,力争使原油采购量与加工量保持平衡,将库存维持在一个较为稳定合理的水平,实现全流程的优化跟踪,各岗位协同工作。优化原油结构,降低原油采购成本,实现公司整体效益最大化,使公司原油采购管理工作规范化、程序化、科学化,扩大盈利空间。

(2)成立管控组织。对占公司成本比例非常高的原油采购业务,成立了相应的管控小组,由总经理任组长,总会计师、分管副总经理任副组长,生产计划处、财务处、技术质量处、销售中心等相关处室参与,负责重大成本管控工作的总体计划、统筹协调、整体推进和督促落实。管控小组全力介入原油采购的成本管理,打破部门和管理界限,牵头组织相关部门,全面解剖重大成本,与先进企业对照,深入挖掘降本潜力,同时制定优化改进和降本减耗的措施,明确每项具体措施的责任人,确保对成本费用进行有效管控。原油采购领导小组每月召开原油采购优化会,根据国际、国内两个市场以及企业装置结构情况,讨论原油采购数量、品种、计价期等,及时做好原油采购的策略性决策,各职能部门按分工要求,加强协作,确保公司原油采购管理工作有序进行。

(3)明确部门职责。切实做好原油全流程各环节的工作,使各部门协同一致,提升原油管理的协同工作能力,明确各部门的工作职责。生产计划处是公司原油采购的归口管理部门,负责原油日常测算、月度计划测算的跟踪考核,搜集国际原油价格与预期走势、原油贴水与运费,制定生产流程方案,利用PIMS系统验算整体优化方案,编写优化测算报告,负责原油采购业务贸易流程的执行、原油二程进厂管理;技术质量处负责提供新油种评价、主要装置技术方案、能耗及化工原材料消耗,并定期维护校核R-SIM软件单装置模型准确度;财务处负责原油资金结算及方案效益评估验证;销售中心负责提供产品价格及走势分析。

(4)完善管理制度。为将原油采购优化等管理方法固化到日常的实际工作中,公司制定了相关的管理制度,有效提高了各环节的可执行性,促进了原油全流程管理模式的正常运行,确保公司原油采购在良性轨道上运转,从而取得最好的效益。

2.2 梳理业务流程,查找制约瓶颈

(1)梳理业务流程。原油全流程跟踪管理以优化原油结构、降低原油采购成本为目的,实现公司整体效益最大化,使原油采购管理工作规范化、程序化、科学化。为使原油全流程跟踪管理真正在实际工作中起到作用,组织人员对原油计划优化方案、效益测算、进厂运输、原油计量、生产执行、原油库存、资金支付、费用管控等环节进行全面梳理,总结原油全流程管理所涉及的内容和重点需要解决的问题。

(2)确定重点环节。实现原油全流程跟踪管理,解决信息共享问题,将相关业务系统数据集成,构建公司级和装置级优化模型,实时掌握国际市场行情,及时了解原油运输状况,合理使用计价期选择、保函业务、汇率变化等各种降本手段,另外还需在不大量增加业务人员工作量的前提下确保系统的实现。

2.3 细化过程管控,采取有效措施

(1)紧盯国际市场行情,控制原油采购节奏。分析国际原油及成品油市场行情,跟踪原油基准价和贴水变化、高低硫原油价差、轻重质原油价差、成品油裂解价差等相关信息数据,控制原油采购节奏,做好库存控制,并通过对市场数据分析,在原油、成品油出口锁价方面提供建议和方案。

(2)进行结构优化测算,提高选优决策能力。将原油的优化选购与销售收入、采购成本、加工成本、财务费用等涉及企业效益的因素紧密挂钩,全面系统地分析整个生产流程,包括装置防腐的要求、原料的品质要求、最高运行负荷、产品结构、合理的原油进厂方式等,利用各种优化技术在不同加工负荷下,定期进行各种原油的效益测算排序,突出整体组合效益,选择合适的原油采购方案,并根据每次成品油调价和自销产品价格变化情况,及时测算原油性价比、产品效益变化情况,为指导原油采购、调整产品结构提供决策指导。

(3)加强进厂运输衔接,保证原油持续供应。做好进口原油一程到港跟踪管理,衔接好二程到厂运输工作,密切关注采购油品的装货时间、到港时间,掌握公司原油库存情况,努力做到既保证原油供应满足生产又确保合理的原油库存:一是兼顾原油运价变化,适当调整时间和大小船匹配;二是优化码头靠港与加工方案减少滞期费;三是密切关注自然灾害如大雾、台风等的预报,及时调整运输方案;四是统合储备库、国内管输、过驳等功能,确保原油加工资源不因运输环节而影响,力保原油持续供应,努力降低原油一程滞期费和超期存储费。X公司作为沿江企业,原油运输成本较沿海企业高,且运输环节复杂多变,加上油品质量升级改造后并未增加原油储罐容量,导致中间可能产生额外的运输费用,通过系统优化跟踪,对运输各个环节实施监控,合理安排不同原油的到厂时间,给原油品种优化加工提供条件,减少运输费用,避免优质资源因运输不当引起的浪费。

(4)做好出口分析评估,发挥市场调节作用。做好来料加工复出口的总结分析工作以及公司各阶段成品油出口分析评估工作,跟踪每月成品油出口量价,并与国内相同品种成品油效益进行对比,从市场流向、运输成本、滞期控制和套期保值等方面加强分析控制,尽可能压缩出口成本,提高出口产品价格,高效发挥出口这个市场调节杆的作用。

(5)做好原油库存控制,降低原油库存风险。加强原油库存监控,采取库存优化策略,从严控制库存规模,防范库存跌价风险,持续优化和降低库存资金占用。合理的库存成本有利于节省财务费用、原油滞期费和超期存储费,降低原油库存风险。炼油全流程管理系统对与库存相关的原油进厂、实物库存、所有权库存、厂内库存、在途库存等进行汇总分析,给业务人员在把握后期采购量和调整采购品种方面提供参考。

2.4 灵活使用规则,挖掘降本潜力

(1)采取有效手段,降低采购价格

一是紧盯油价变化调整库存降成本,全年通过库存运作,原油采购成本比按每月加工量均衡采购减少2 337万美元,折合人民币1.57亿元;二是优化原油结构,针对轻重质价差明显拉大的变化,2015年布伦特计价比例从18.07%降低到14.97%,降低了公司的采购成本;三是做好油种优化,随着地炼原油进口配额的放开与竞争,达混原油的贴水一路飞速上涨,比上年同期上涨7~8美元/桶,性价比显著下降,因此减少573.6 kt达混原油的采购。

(2)选择合适方式,防止计价风险

在计价期的选择上,X公司尽量将原油采购量与加工量保持一致,维持库存在一个较为稳定的水平,基本采用当月全月计价,防止计价量不均衡及油价震荡带来的风险,避免了2015年采取阿曼油迪拜商品交易所(DME)计价增加6.08亿元的计价风险。

(3)推动保函业务,减少资金占用

海关按17%的比例向企业征收进口原油增值税,在进口原油一程卸货前须以保证金的方式通关,X公司积极推动保函业务的使用,减少原油增值税保证金资金占用。保函手续费一般每月为0.02%,远低于月贷款利率(0.345%)。经测算,采用保函报关的成本远低于直接预付海关保证金。为确保当月缴纳的进口原油增值税税票比对成功,该公司要求每月20日前支付的进口原油增值税,应采用保函业务报关,月底海关取票,抵扣增值税;若当月无法取得海关增值税税票,必须使用保函业务。

(4)利用汇率差异,降低资金成本

利用国内外汇率差,降低财务费用。在向外部单位原油付款时,由原来支付人民币改为购买外汇支付,通过财务公司、银行报价,寻求更低的购汇成本,降低资金成本。

(5)活用付款方式,降低筹资成本

强化精细化管理,着力降低财务费用。对外采资源的应付款项采取延期付款、分期付款等方式,缓解资金紧张的压力,降低筹资成本。有效控制原油等大额付款时间节点,根据汇率和税收平衡实际情况,合理控制原油来料加工核销进度。

(6)加强监管协调,降低储运损耗

原油监装小组加强与两家代理公司、港口等相关单位的沟通,第一时间掌握大船到港、靠泊计划,参与卸油全程管理,并积极做好相关现场协调,降低一程损耗。针对公司二程水运资源特点,优选船况良好、信誉优良的二程船,为二程降耗创造条件。通过加强监管,尽量减少二程储运过程中产生的计量差异,减少二程损耗。全年累计原油综合储运损耗为0.007%,达到先进水平。

2.5 搭建信息平台,实现协同作业

原油全流程跟踪管理涉及很多方面、很多环节,需集成多个业务系统,数据量大,数据时效性高,依靠人工和线下来实现不能满足管理的要求。为提高原油采购的科学性,需建立相关处理模型及相应的信息系统。建立公司原油全流程跟踪管理信息平台,通过构建不同功能模块来解决原油全流程管理中的各类问题,实现公司原油各业务环节的协同管控,进行各类构成分析和因素分析,提升管理和决策水平。

按照“管用、好用、爱用”的信息系统建设原则建立原油全流程跟踪管理平台,通过开发标准数据接口来集成各类业务系统数据,使系统具有较好的可扩展性,适应不同的业务需求。

(1)明确业务范围,集成业务数据

梳理原油全流程管理所需的基础数据来源问题。建立核心数据库(oracle),构建合理的数据存储结构;建立和各业务系统的数据连接链路,在数据库层面集成相关业务系统;通过制定作业,每日定时自动进行数据抽取。运用文件传输协议(FTP)方式获取国际市场行情和最新汇率(销售中心每日从金凯讯系统获取数据);从MES获取装置加工、实际库存数据;从ERP获取账面原油收支存数据;从原油台账获取采购合同信息等。系统建立了各类数据处理模型,对这些对基础数据进行处理,生成各类分析数据(见图1)。

图1 系统数据集成流程

(2)建立多维分析,实现数据挖掘

系统运用数据仓库的分析技术,以思维为导向,采用逐层追溯、多维分析的方式,直观、集中、多角度地呈现从公司原油全流程跟踪的各个环节。由于在使用过程中管理需求的不断增加,对系统进行了持续的提升与改进,目前已形成了从计划到加工、库存管理为一体的原油全流程管理系统。

(3)系统常用常新,功能不断完善

根据管理和业务需要,原油全流程管理系统不断丰富改进,一方面对原有功能根据现有业务的需要进行调整;另一方面根据管理和业务需要适时增加新的功能,系统功能不断完善,常用常新。

3 实施效果

3.1 协同作业,提升决策及时性和科学性

强调以制度管理来代替传统的经验管理,以科学的方法取代过去的工作方式。通过原油全流程跟踪管理模式的实施,公司上下统一认识,提高效益责任意识,杜绝各部门相互推诿扯皮,日常生产运营以效益最大化为目标,及时作出决策和调整。依托信息技术建立的原油全流程跟踪管理平台,以友好的界面直观、集中地进行原油全流程跟踪,采用多级钻取,透彻分析,保证分析的准确和有效。实现对原油采购计划、到港计划、港口库存、实物进厂、原油加工、实物库存等一系列原油管理环节进行跟踪和管理的功能,并集成国际原油价格走势,将之应用于原油效益优化测算。通过对原油采购、进厂、加工、库存、资金结算等过程的监控分析,帮助企业及时了解原油管理各环节执行情况,加强原油采购过程监控,优化原油采购结构,降低原油采购运输成本,提高原油质量管控水平,改变了以往因数据无法及时完整统计,决策者只能通过“看报表、凭经验”下决策的做法,提升了决策的客观性、及时性、科学性。

3.2 多措并举,获得丰硕经济社会效益

3.2.1 原油采购品种优化

(1)根据鲁宁油库存成本加价幅度,灵活调整采购数量。在年初地板价期间,鲁宁油加价200元/t左右,控制每月采购量为100 kt,后期鲁宁油库存成本反补,逐步提高鲁宁油每月采购量200 kt。该举措实现降本1 000多万元。

(2)根据达混油贴水变化,调整采购数量。2016年一方面受到苏丹达混原油产量下降影响,一方面受到地方炼油厂抢购冲击,达混油贴水从年初-10美元/桶上涨到年底的-4美元/桶,原油成本的上涨280元/t,性价比大幅下降。在保证鲁宁油资源前提下,逐渐降低和取消达混资源数量,达混年均贴水为-6.13美元/桶。

(3)增加巴士拉原油采购量。巴士拉原油因其享受美国石油协会(API)补贴政策(API以34为界限,每低一个单位补贴0.4美元/桶),性价比一直排在高硫原油前列,2016年在完成长期合同基础上,另外争取了现货资源,此举措增效1 00万美元。

(4)降低低硫油采购量。地方炼油厂采购权放开后,低硫油市场竞争激烈,性价比高的低硫油种落实难度加大,2016年下半年通过调整常减压加工方案,加工低硫油时掺入部分阿曼油,加工阿曼油时掺入部分高硫油,在不超过设防值的前提下逐级劣化原料性质。经过调整,以布伦特计价的低硫油比例从2015年的20%降低到2016年的14.9%;2016年高低硫价差2.14美元/桶,此举措降低了原油采购成本1 000多万美元。

3.2.2 主动运作成品出口

2016年紧盯国际成品油市场动态,抓住市场机遇,成品油出口通过转计价期、锁定裂解价差、锁定固定价方式运作了8笔套期保值交易,合计实现盈利65.3万美元,约合440万元人民币。

2016年成品油出口总量达到2 230 kt的历史新高,比2015年出口量增长38.5%,其中柴油增长88.3%。成品油出口为保证装置满负荷运行,提高炼厂竞争力奠定坚实基础。

3.2.3 降低原油运输损耗

2016年原油损耗率较上年有大幅下降,由2015年的0.055%下降至2016的-0.004%。这主要得益于进口原油一程损耗率的大幅下降,2015年一程损耗高达0.061%,而2016年则盈余0.014%。另外,两条管线综合损耗量与上年持平,二程水运损耗在控制范围之内。

3.2.4 控制原油运输成本

加强一程船滞期管理,建立滞期台账,跟踪滞期原因,充分利用公司原油储罐,降低滞期时间,尽量减少滞期费;通过加强采购与运输的沟通配合,实时优化原油库存结构,规避大量阿曼、低硫原油、达混原油产生的超期存储费用。

3.2.5 拓宽渠道降低成本

(1)强化精细管理,降低财务费用。对外采资源的应付款项采取延期付款、分期付款等方式,缓解资金紧张的压力,降低筹资成本。有效控制原油、化工三剂等大额付款时间节点,根据汇率和税收平衡实际情况,合理控制原油来料加工核销进度。积极推动保函业务的使用,减少原油增值税保证金资金占用。

(2)利用汇率差异,降低财务费用。利用汇率变化降低财务费用,在向中化等外部代理单位付款时,由原来支付人民币形式改为购买外汇支付,通过财务公司、银行报价,寻求更低的购汇成本,降低换汇成本。

(3)加强库存监控,严控资金占用。将库存指标完成情况纳入月度经济活动分析,定期通报、分析和研究,制订库存优化措施。加强原油库存监控。利用自行开发建设的原油跟踪信息系统,对原油库存进行实时监控,从严控制库存规模,防范库存跌价风险,持续优化和降低库存资金占用。

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